Pilotez votre trésorerie et vos marges en temps réel
Togoways réunit en un seul endroit votre position de cash, vos encaissements, vos coûts réels et vos marges. Vous savez à tout moment combien vous avez en banque, ce qui doit entrer et sortir dans les mois à venir, et quels voyages sont réellement rentables. Un poste de pilotage clair, pensé pour le dirigeant comme pour le comptable.
Votre trésorerie, à jour et projetée
Visualisez votre position de cash réelle, compte par compte, et projetez vos entrées et sorties sur 3, 6 ou 12 mois. Les soldes sont calculés à partir de vos mouvements enregistrés : aucune valeur saisie à la main qui finit par diverger. Vous distinguez d'un coup d'œil les sorties certaines des sorties simplement probables, pour anticiper sereinement.
- Position de cash consolidée par compte bancaire
- Prévisions d'encaissements et de décaissements sur 3 à 12 mois
- Sorties confirmées et sorties probables clairement séparées
- Charges récurrentes (loyer, abonnements, paie) générées automatiquement
- Bascule entre devise agence et devise client en multi-devise
Paiements clients et fournisseurs maîtrisés
Émettez vos factures clients (devis, pro forma, factures définitives) avec une numérotation continue conforme aux obligations légales, et suivez chaque paiement reçu. Côté fournisseurs, enregistrez vos règlements, y compris lorsque vous payez avant d'avoir la facture, et réconciliez à réception. Un paiement global peut couvrir plusieurs factures d'un même fournisseur.
- Factures clients avec numérotation continue, sans doublon ni trou
- Suivi des acomptes, soldes et paiements partiels
- Règlements fournisseurs, même payés avant facture, puis rapprochés
- Allocation d'un paiement global à plusieurs factures
- Avoirs clients et fournisseurs intégrés au suivi
Coûts réels et marges enfin visibles
Pour chaque voyage, comparez ce qui était budgété à ce qui est réellement engagé, facturé et payé. La marge se lit sans ambiguïté, avec une distinction nette entre la marge réelle des voyages terminés et la marge prévisionnelle des dossiers en cours. Vous savez quel circuit, quelle destination ou quel canal génère vraiment du résultat.
- Budget achats face au coût réel engagé, par voyage
- Engagé confirmé et facturé décomposés sans ambiguïté
- Marge réalisée (voyages terminés) distincte de la marge prévisionnelle
- Revenu net agence calculé pour le direct comme pour le B2B
- Écarts de change pris en compte en multi-devise
P&L mensuel et obligations fiscales
Suivez votre résultat mois par mois : chiffre d'affaires net, marge des voyages, cash encaissé, règlements fournisseurs et obligations fiscales à venir. Vos taux de TVA, retenues à la source et charges de paie sont centralisés et alimentent automatiquement les échéances projetées dans votre trésorerie. Vous confirmez vous-même chaque reversement, rien n'est marqué payé à votre place.
- Compte de résultat mensuel : marge, cash et obligations
- Analyse par destination, vendeur, canal ou type de circuit
- Projection automatique des échéances TVA, retenues et paie
- Reversement fiscal confirmé manuellement, en un clic
- Export pour transmettre les données à votre comptable
Togoways facilite votre pilotage financier et la préparation de votre comptabilité. Ce n'est pas un logiciel comptable réglementaire et il ne remplace pas votre expert-comptable : pour le choix d'un régime, d'un taux ou la production de vos états légaux, rapprochez-vous de votre conseil.